使用SAP做自动付款？

看上去标题和具体需求描述有差异呀。

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介绍一下SAP的标准功能吧

1. PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。

2. 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

3. 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。

4. 再后，系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。

5. 根据计算结果，系统在F110的过程中生成所谓的付款建议（PAYMENT PROPOSAL）。

6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后，可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。

这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。

sap 工行自动付款需要哪些字段

在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。

比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

【系统状态】

以I开头，主数据表是TJ02，描述表TJ02T

表TJ04可以据业务对象号(如WBS是PRN)，可以查出所有相关的状态

【用户状态】

以E开头，每个用户状态都关联一个用户参数文件，相同的状态编码在不用的参数文件下意义不用，

主数据表为TJ30, 文本表是TJ30T

对于每笔业务，都有一个唯一的对象编号，字段名一般为OBJNR，存在在业务表中(AUFK, PROJ)

JEST：存放了该对象编号的当前状态

JCDS：存在对象状态修改的历史记录

Function module： STATUS_READ 读出某个业务对象的当前状态(注意包括业务进行中BUFFER的状态)

STATUS_UPDATE 修改状态(批量新增或者修改状态)

I_CHANGE_STATUS 状态更新(取消一个当前状态，激活一个新的状态)

补充一点，还有一个取项目的状态描述的FUNCTION是：STATUS_TEXT_EDIT在【ABAP】项目相关开发中的一些经验总结里有详细的用法介绍。

SAP business one没有找到记录的对象 付款条款

采购人员或财务相关业务人员可在SAP系统里运行付款计划向导，SAP根据不同供应商的付款条件以及应付发票的到期日，以及公司的不同付款方式（如：电汇、银行转账、支票）自动形成付款计划，到真正执行付款的时候，运行此付款计划，关闭相应应付发票的功能。

具体操作如下：

1、 需要先设定好银行。（即你所在公司一共有合作哪些银行，全部设定进去。）注意此处的账号是指你这个银行的帐号，一个银行只能默认一个账号，但可以新增几个账号，默认只能是一个。

2、 新增具体银行对应的具体帐号。此处记得选择好科目。（科目就是对应此银行账号系统的SAP帐号）

3、 建立好付款方式，可以为上面每个银行账号，建立一种付款方式。可选择是转帐还是支票。具体由用户自行决定。

4、 设定好默认的付款缺少值

每一个供应商都需要设定好：默认的付款方式（即这个供应商，我一般用哪个银行给他付款）

每个供应商需要将此供应商对应的银行信息加入进去，以上全为基础信息，设定好后，就可以操作付款向导模块了。

sap.预制发票中的付款条件代码,过账后就清空了

sap.预制发票中的付款条件代码，过账后就清空了原因是SAP系统过慢。根据查询相关公开信息显示：SAP系统过慢，如果启用了凭证号流，会导致凭证丢失。

名称栏目：包含sap系统默认的付款条件的词条
URL标题：http://kswjz.com/article/dopjoip.html