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FBRA可以冲销上月的凭证，但是如果没有开上月的账，就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。
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截至某个时点，应收某个客户货款总额。比如你对某个客户（或者全部客户），查询到2020-7-30，应收总额就是截至到7月30日，蒙牛公司应收这个客户（或者全部客户）的款项总额。
1.客户定额预付10000元，系统内生成发票500元，(这已经在客户的ACCOUNT上)
可以通过F-32的费用差异来操作的，其中记账码要选择19（特别总账贷方）。
预付10000元必须选转到到客户的account 上, CODE:F-32
2、这种情况也有,客户多付了1000,FBL5N会显示如果你用F-32转到应收客户帐户
3.当你收款10000,发票7000时,要点7000的发票,但付款是10000,这样就可以实现你的目的,还有你要保存客户的支票复印件,并写上付哪个发票.差异要注明,以后可以跟踪.
4.有预付款,
-客户预付款-预付帐款 1000
-客户买东西900-产生发票,AR,应收帐款CR,
-F-32将预付的款转到应收帐款客户, 就转900, 100还在预付, 不确定你可以操作,有点技巧这里. 先到QA测下.
5.小建议,既然你已经清楚知道哪个款对哪个发票,每个步走要先测好再正式POST,看每个财务文件POST在哪个ACCOUNT里,一一对应的应该是应收帐款-XXX,
差异应该在预付款里.有的公司直接放在应收帐款-XXX, 正书表明应收客户,付数表明客户多付,比较直接,容易看出来问题.都在AR AGING上.建议主管经常要看预付款,其实可以不用,如果客户很快要买东西,直接POST在AR 上.
可以通过GL ACTIVITY 去看每个帐号的活动,弄明白哪种情况下系统用的哪个帐号.FBL5N确定每个客户的余额是对的，如果在电脑前,我一定可以帮到你.你的主管应该会你不确定的东西，不用担心被骂，这就是那些做培训的和实际用户的不同，他们是培训正常情况，其实特殊的，他们不一定知道的比你多。
我中文的专业词不达意,抱歉.你一定弄清楚步住.
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